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机构把脉四季度 看好消费和大金融

2017-10-15 08:18

  对于A股市场中的机构而言,全年的业绩排位赛进入到了第四季度的冲刺阶段。在这场没有硝烟的激战中,机构们将押宝哪些板块和个股,挖掘最后阶段的胜出机会?

  从基本面来看,一些企业的盈利状况趋于稳定。A股上市公司三季报披露已拉开序幕,1622家发布业绩预告的公司中有近八成业绩预喜。从基金公司调研路线来看,9月份以来,调研次数最多的企业依次是立讯精密、光威复材、温氏股份、远光软件、美的集团,调研次数都在20次以上,从中或能窥见基金四季度布局思路的端倪。值得一提的是,三季度业绩预报增幅最大的钢铁、煤炭、有色等能源企业基本不在基金公司调研之列。

  此外,银河证券、海通证券、中金公司、方正证券、东方证券等十余家券商也陆续发布四季度策略报告。据经济观察报记者梳理,不少券商策略以中性偏谨慎为主,偏向防御性板块。今年来一直唱多A股的方正证券开始提示风险,建议寻找机会兑现收益;海通证券和银河证券等较多券商看好消费与大金融板块。

  近八成公司业绩预喜

  Wind数据显示,截至10月12日,3384家A股上市公司中已经有将近一半即1622家公司发布业绩预告。从预告类型看,1277家预喜(包括预增、略增、续盈、扭亏),占比为79%;355家预忧(包括预减、略减、首亏、续亏);还有58家公司盈亏尚未确定,其中包括多家券商——方正证券、国海证券、西部证券、申万宏源等。

  在这一千多家发布业绩预告的公司中,有512家业绩预增,业绩略增的有451家,业绩同比增长的公司占比将近60%。其中,385家公司业绩预告增长翻倍以上,291家增长50%以上。业绩预增幅度最大的集中在能源、科技股,钢铁股凌钢股份净利润预报近10亿元,同比增长70余倍;水泥股天山股份净利润预报2.7亿元,同比增长60倍;主营业务光电子与显示器件的京东方A净利润预报6.2-6.5亿元,同比增长45倍;智飞生物、供销大集、启明信息净利润增长幅度也在40倍以上。

  周期股业绩持续向好。从增长原因来看,增幅较大(10倍以上)的企业多数是受益于国家供给侧改革以及环保督察,例如华新水泥预计2017年1-9月净利润同比增幅在500%以上,主营业务为炭黑的黑猫股份三季度扭亏为盈,盈利预计在3.15至3.35亿元,上述凌钢股份、天山股份也属于此类。另外,据经济观察报记者统计,目前增长幅度排名前二十的公司中,至少有5家得益于因并购等合并报表范围变化带来的利润增长,包括海源机械、供销大集、开元股份、诚志股份、浙江富润、科恒股份等。其中,海源机械子公司海源新材料营业收入及净利润较去年同期有较大幅度增长对公司合并报表产生积极影响。浙江富润更为典型,由于减持“上峰水泥”以及股权转让,公司投资收益同比增加约7600万元(税前),另外子公司杭州泰一指尚科技有限公司纳入合并报表范围,增加归属于上市公司股东净利润约5500万元。

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